在昨天召開的中國人壽（601628.SH，02628.HK）2011年業(yè)績發(fā)布會上，中國人壽副總裁劉家德表示，今年仍將適度控制權(quán)益類投資比例。
劉家德表示，今年中國人壽的投資策略仍將考慮適度控制權(quán)益類投資特別是股票投資占比，將以估值為基礎(chǔ)，抓住資本市場的投資機(jī)會，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和波段操作。
2011年年報顯示，中國人壽定期存款同比增長17.9%，占比由上年同期的33.05%升至34.84%，股權(quán)型投資比例則由上年同期的14.66%降至12.17%，其中股票占比6.39%，基金占比5.69%。
2009年，中國人壽采取了比較激進(jìn)的“增股減債”投資策略，但從2010年以來，逐步降低了權(quán)益類投資比例，轉(zhuǎn)而增加存款等固定收益類產(chǎn)品的占比，2011年依然采取了“增存減股”的策略，加大了固定利率協(xié)議存款和長期債券配置力度。
去年，中國人壽資產(chǎn)減值損失為129.39億元，同比增長646.2%，導(dǎo)致其凈利潤大幅下降。不過，劉家德稱，該資產(chǎn)減值全部是權(quán)益類資產(chǎn)減值，這意味著公司的持倉成本有一定下降，這將有利于今后股票和基金投資更好地把握機(jī)會。
對于2012年的投資形勢研判，劉家德認(rèn)為，歐債危機(jī)尚未過去，仍會對國際和國內(nèi)金融形勢造成影響，今年的資本市場將比較復(fù)雜，政策面來看，需要警惕通脹反彈，這些都將影響中國人壽的投資策略和操作。
本周一，中國人壽董事會通過議案，在境內(nèi)向符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的合格投資者發(fā)行不超過380億元次級定期債務(wù)，一期或分期發(fā)行。同時擬在境外發(fā)行不超過80億元人民幣或等值外幣的次級屬性債務(wù)融資工具。劉家德表示，去年中國人壽首次發(fā)行300億元次級債后，提升了償付能力充足率50個百分點。本次擬發(fā)行不超過380億元次級債，可以提升償付能力充足率約50個百分點。
劉家德同時表示，擬在境外發(fā)行不超過80億元人民幣或等值外幣的次級屬性債務(wù)融資工具存在一定的不確定性，需要獲得股東大會批準(zhǔn)和相關(guān)監(jiān)管部門的審批，目前保險業(yè)運用境外融資工具相對比較少，公司需要和相關(guān)部門加強(qiáng)溝通。
截至去年末，中國人壽的償付能力充足率為170.12%，同比下降41.87個百分點。劉家德表示，目前中國人壽的償付能力充足率約180％，第二次發(fā)債后，償付能力充足率保持在200％比較合適。
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