陳捷
私募風頭正健。
好買基金研究中心最新發布的私募周報顯示，上周，共有117只私募基金公布最新凈值，近1月平均下跌3.66%，同期滬深300指數下跌5.63%，私募基金跑贏指數1.97個百分點。
但是，受到A股市場下跌影響，只有10只私募產品近1月業績上漲，其余107只業績出現下跌。
收益率排名第一的是民森F號，近1月上漲4.50%，超越同期滬深300指數11.31個百分點。自2009年8月成立以來，民森F號累計收益為9.32%，同期滬深300指數下跌21.83%。
排名第二和第三位的是民森G號、德源安戰略成長1號，近1月分別上漲4.38%和3.77%。
事實上，統計顯示，民森旗下的4只私募基金同時進入排名前十。
澤熙投資也表現搶眼。上市公司2011年年報顯示，澤熙投資屢次“壓中”暴漲股。
3月28日，備受爭議的重慶啤酒(600132.SH)發布上一年度年報，除了公司業績大幅下滑令市場側目外，陽光私募澤熙投資入駐公司十大股東也頗為讓人詫異。年報披露當日，重慶啤酒股價逆勢上漲2.35%，開盤后漲幅甚至一度高達7.22%，而3月28日當天，上證指數卻跌去六十余點，跌幅達2.65%。
“沒有其他利好，就是看到有私募大佬殺了進去，一些游資覺得這個票可能有戲。”一位投資A股近二十年的市場人士向記者表示道，“今年一、二月間重慶啤酒上漲幅度超過八成，成為反彈行情中的標桿，可能也與私募介入有關。”
“現在私募在市場中的影響力是很大的，尤其是名聲在外的大佬級陽光私募。”上述市場人士告訴記者，“過去市場只關注公募基金在股市里的進進出出，如今私募的持倉變化也值得我們去好好研究。”
私募倉位下降至55%
好買基金私募月報顯示，從私募基金的倉位情況來看，3月份私募的平均持倉比例再次回落，較前一月下跌了10.12個百分點，降至55.95%。
從行業配置中也可以看出，“防御性”和“價值投資”又成為了私募投資的重點。其中，食品飲料、金融服務、建筑建材、電子元器件和交通運輸成為私募持股倉位最重的五個行業，占比分別為9.03%、7.79%、6.93%、6.93%和3.58%。
私募基金對于未來大盤走勢的看法出現了比較大的分歧。
“這可能與A股上升的勢頭遭到遏制，不僅未能實現三連陽，反而將2月初以來的漲幅蠶食殆盡有關。雖然指數在本月下跌較多，但看多后市的私募機構占比沒有大幅回落，僅下跌3.57個百分點至25.00%；而認為股市將維持現狀的私募基金占比則減少較多，僅占55.00%；還有20.00%的私募在本次調查中開始看空后市，占比上升12.86%。”好買基金表示。
而此前，根據好買基金的統計，截止到3月30日，共有47家上市公司的前十大流通股東中出現了陽光私募基金的身影。
從行業來看，私募基金重倉持有前三大行業為電子、機械設備和食品飲料，資金所占比例分別為20.30%、14.75%和12.30%。這三個行業在2012年以來的收益率分別為10.81%、8.00%和10.09%。
電子行業遭大量減持
換句話說，2011年最受私募青睞的電子行業，遭到私募基金的大量減持。其中一個重要原因是，電子行業今年以來表現搶眼。
電子板塊的第一大牛股首推宇順電子(002289.SZ)，這家帶有觸摸屏概念的上市公司自2月4日公告與中興康訊簽訂總價值人民幣23億元之多的供貨框架協議后股價便一發不可收，2月6日－13日曾驚現六連漲停，而今年一季度的累計漲幅高達48.40%，位列私募重倉個股漲幅第二位。
公司2月29日公布的2011年年報顯示，武當資產已于去年四季度悄然攜旗下兩只產品入駐該股。宇通電子的十大流通股東名單中，武當17期去年四季度新進173.07萬股，位列公司第三大流通股東，同期另一只武當私募產品-武當目標回報第3期則買入79.40萬股，名列第六大流動股東。
此外，宇順電子的第七大流通股東-中國對外經濟貿易信托-新股C13據悉也為武當資產管理的賬戶，其新進持有的股份亦達74.68萬股。至此，身為陽光私募的武當資產成為宇順電子最大的機構持有人。
除了宇順電子外，電子板塊中受到私募青睞的還有長盈精密(300115)和新聯電子(002546)。
長盈精密自2011年一季度即為鴻道投資重倉持有，但從去年下半年起鴻道投資卻有所減持，公司2011年報顯示，鴻道3期去年四季度增持了42.64萬股，并以396萬股總持有量位列流通股東第三位，而鴻道1期卻于同期減持長盈精密65.95萬股，保有340.20萬股名列第四大流通股東。值得一提的是，一家名為“華潤深國投-龍信基金通1號”的私募產品去年四季度新進公司253.28萬股，位列流通股東第六位，據記者了解，龍信基金通1號的實際操盤人，正是上海澤熙，該產品的別稱為“澤熙11期”。
而新聯電子的私募持股數量并未發生變化，尚雅1期、5期依然分別持有公司42.56萬股、38.42萬股，位列第八與第十大流通股東。
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