進(jìn)入4月份，境內(nèi)首批分級(jí)基金開始上演轉(zhuǎn)型接力大戲。繼上周長盛同慶轉(zhuǎn)型方案獲得持有人大會(huì)高票通過，今日（17日），境內(nèi)首只分級(jí)基金——國投瑞銀瑞福分級(jí)基金轉(zhuǎn)型方案也正式出爐。與長盛同慶類似，瑞福分級(jí)也擬由此前的主動(dòng)管理轉(zhuǎn)為指數(shù)化運(yùn)作。
瑞福分級(jí)基金今天發(fā)布公告，將于6月8日召開持有人大會(huì)，討論瑞福分級(jí)到期后的轉(zhuǎn)型事宜，優(yōu)先份額和進(jìn)取份額的專場(chǎng)討論將分別進(jìn)行。
根據(jù)其合同延期及修改方案，國投瑞銀瑞福分級(jí)基金擬在到期后延續(xù)目前的分級(jí)模式，仍以瑞福優(yōu)先和瑞福進(jìn)取兩級(jí)份額分別運(yùn)作，運(yùn)作期延長三年。瑞福優(yōu)先的約定年化收益率為“一年期定存（稅后）+3%”，瑞福基金的資產(chǎn)凈值將優(yōu)先滿足瑞福優(yōu)先的本金及約定收益，剩余的基金資產(chǎn)歸瑞福進(jìn)取享有。但是，在投資管理上，瑞福分級(jí)將由主動(dòng)管理型調(diào)整為指數(shù)化運(yùn)作，跟蹤標(biāo)的指數(shù)為深證100價(jià)格指數(shù)。在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)，瑞福優(yōu)先每滿6個(gè)月開放一次，且申購費(fèi)率為零，瑞福進(jìn)取則封閉運(yùn)作、上市交易。
此外，轉(zhuǎn)型方案也對(duì)瑞福分級(jí)基金下一個(gè)三年分級(jí)運(yùn)作期滿后的出路做出約定。在三年分級(jí)運(yùn)作期滿后，瑞福優(yōu)先將以現(xiàn)金資產(chǎn)給付，瑞福進(jìn)取則轉(zhuǎn)為深證100指數(shù)基金（LOF）。
值得注意的是，轉(zhuǎn)型方案還設(shè)置了救生艇條款，在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)，若瑞福進(jìn)取份額凈值小于等于0.25元，或是瑞福優(yōu)先份額少于5000萬份，瑞福分級(jí)就將提前轉(zhuǎn)為國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)型證券投資基金（LOF）。
國投瑞銀瑞福分級(jí)是我國境內(nèi)第一只分級(jí)基金，于2007年7月推出，曾大受追捧。根據(jù)其基金合同，瑞福分級(jí)將于2012年7月16日到期。自7月17日起，國投瑞銀基金公司將為投資者安排不超過30日的過渡期，在此期間開放贖回與申購，原份額持有人先行提交贖回申請(qǐng)，隨后進(jìn)入申購期，兩級(jí)基金份額募集上限屆時(shí)再行公告，配比原則上不超過 1∶1。
而4月25日起，瑞福進(jìn)取將開始停牌，持有人大會(huì)決議生效后再申請(qǐng)復(fù)牌，預(yù)計(jì)其停牌時(shí)間將超過一個(gè)月。
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本文標(biāo)題：變身指數(shù)分級(jí)基金瑞福分級(jí)轉(zhuǎn)型方案出爐
地址：http://www.sdlzkt.com/a/kandian/20120417/51757.html
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