12月7日晚間，北交所上市公司、光伏焊帶生產商同享科技（839167）發布再融資方案，擬向特定對象發行股票募資1.05億元，用于擴產和補充流動資金。同享科技是第二家出爐再融資計劃的北交所公司，第一家是創新型生物醫藥企業諾思蘭德。

同享科技此次發行融資使用規劃分兩塊，一是要花7500萬元，在現有基礎上，繼續引進設備等，形成“年產涂錫銅帶（絲）15,000噸項目”的生產能力；二是將3000萬元用于補充流動資金。

挖貝君注意到，公司在2020年7月公開發行所募1.22億元資金中，截至2020年末，已有超3000萬元實際用于擴產涂錫銅帶（絲），6500萬元用于補流。

兩次補充流動資金的金額達到9500萬元。

擬再融資1.05億元：繼續用于擴產和補流

同享科技是一家光伏焊帶生產商，下游是光伏行業大型電池組件廠商。公司于2020年7月27日首批掛牌精選層，今年11月15日平移至北交所上市。

12月7日晚間，同享科技發布再融資方案，計劃募資總額不超過1.05億元，發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過600萬股，占總股本5.81%。方案已獲董事會、監事會審議通過。

根據計劃，此次募集資金中，7500萬元將用于“年產涂錫銅帶（絲）15,000噸項目”，該項目是在已有土地、車間及公共設施基礎之上，新建部分生產車間，并通過引進先進自動化生產設備，建設具備自動、高效的生產線，形成年產涂錫銅帶（絲）15,000噸項目的生產能力。剩余3000萬元用于補充流動資金。募投方向與一年前公開發行募集資金用途有重合。

去年7月，同享科技向不特定合格投資者公開發行股票，以10.18元/股發行股份1200萬股，共募資1.22億元，扣除發行費用后，募資凈額1.07億元。公開發行募資使用計劃是，5187萬元用于“年產涂錫銅帶（絲）10000噸項目”，3602萬元用于補充流動資金，剩余2161萬元用于新建研發中心。

同享科技表示，此次再融資目的有三個：進一步提升公司光伏焊帶生產能力，豐富現有的產品結構，緊跟行業發展趨勢；提高先進制造水平，提升智能自動化制造生產效率；為公司業務的快速發展提供流動資金支持。

兩次融資用于補流資金達9500萬

在再融資方案中，同享科技稱，所處的光伏產業迅猛發展，全球新增裝機容量2020年增長18.22%，而公司也已成為國內外主流組件廠商的重要光伏焊帶供應商之一。

從經營指標來看，隨著客戶訂單量增加，公司今年前三季度營收增長可觀，增速達到41%，規模達到6.18億元，已接近去年全年水平，但凈利潤未能隨之增長，反而下降，歸母利潤、扣非后利潤分別同比下降7.89%、12.81%，分別為4279萬元、4040萬元。

另外，公司兩次募資中均分配一部分可觀的資金用于補充流動資金。

公司在2020年年報中對當年公開發行募資使用情況作出披露，除將原定的3602萬元全部用于補流后，還從原計劃用于擴產涂錫銅帶（絲）項目資金中拿出800萬、從新建研發中心項目資金中拿出2100萬元暫時用作補流。

公司最新的再融資方案中，仍有3000萬元將用于補流。算下來，兩次融資金額2.27億元，其中有9500萬元用于補充流動資金。截至2021年9月末，同享科技賬上貨幣資金僅為1016萬元。

　　推薦閱讀

　　信泰航空獲得股轉批文：北交所設立后首家申請掛牌新三板企業 毛利率與創業板同行持平

北交所設立后第一家申請掛牌新三板的公司，陜西信泰航空技術股份有限公司（簡稱：信泰航空）已經拿到掛牌批文。信泰航空主要從事民用航空動力裝置>>>詳細閱讀

本文標題：北交所第二份再融資方案：同享科技擬募1.05億 用于上次募投項目擴產和補流

地址：http://www.sdlzkt.com/a/p2p/313435.html

 1/2    1  2 下一頁